（2023年9月6日在区第三届人大常委会第十三次会议上）

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将我区2023年上半年全区和区本级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2023年上半年财政收支总体情况

（一）一般公共预算收支情况

1． 全区完成情况

一般公共预算收入完成346802万元，为年初预算558305万元的62.12％，同比增长22.89％。

一般公共预算支出完成331749万元，减上级专款（含指定用途的一般性转移支付，下同）29891万元，全区实际完成301858万元，为年初预算709034万元的42.57％，同比下降19.53％。

2． 区本级完成情况

一般公共预算收入完成337952万元，为年初预算533849万元的63.3％，同比增长22.71％。区本级一般公共预算支出318917万元，减上级专款29008万元，加下达镇专款448万元，实际完成290357万元，为年初预算674550万元的43.04％，同比下降19.7％。

——收入方面：

一般公共预算收入完成337952万元，其中：税收收入246953万元，为年初预算425104万元的58.09％，同比增长49.82％，增收82121万元；非税收入90999万元，为年初预算108745万元的83.68％，同比下降17.7％，减收19576万元，主要是上年一次性非税收入因素垫高了收入基数。

——支出方面：

一般公共预算支出318917万元，减上级专款29008万元，加下达镇专款448万元，实际完成290357万元，为年初预算674550万元的43.04％，同比下降19.7％。上半年“三保”、偿债、征地拆迁资金压力大，压减了部门非急需、非刚性项目支出，所以部门上半年预算执行略显缓慢。

（1）一般公共服务支出19776万元，减上级专款201万元，实际完成19575万元，为年初预算数75710万元的25.86％，同比下降29.12％。

（2）国防支出123万元，为年初预算数784万元的15.69％，同比下降67.11％。

（3）公共安全支出16745万元，减上级专款428万元，实际完成16317万元，为年初预算数35804万元的45.57％，同比增长1.77％。  

（4）教育支出55850万元，减上级专款3961万元，实际完成51889万元，为年初预算数114434万元的45.34％，同比增长24.24％。

（5）科学技术支出6573万元，减上级专款319万元，实际完成6254万元，为年初预算数39019万元的16.03％，同比下降42.1％。

（6）文化旅游体育与传媒支出831万元，为年初预算数8123万元的10.23％，同比下降64.55％。

（7）社会保障和就业支出18475万元，减上级专款3194万元，实际完成15281万元，为年初预算数38835万元的39.35％，同比增长2.39％。

（8）卫生健康支出12720万元，减上级专款4343万元，实际完成8377万元，为年初预算数31143万元的26.9％，同比下降23.58％。

（9）节能环保支出1778万元，减上级专款200万元，实际完成1578万元，为年初预算数7605万元的20.75％，同比下降33.78％。

（10）城乡社区支出109828万元，减上级专款10000万元，加下达镇专款295万元，实际完成100123万元，为年初预算数189113万元的52.94％，同比下降40.25％。

（11）农林水支出3553万元，减上级专款524万元，加下达镇专款153万元，实际完成3182万元，为年初预算数21276万元的14.96％，同比增长37.61％。

（12）交通运输支出674万元，为年初预算数4832万元的13.95％，同比下降27.6％。

（13）资源勘探工业信息等支出12460万元，减上级专款5360万元，实际完成7100万元，为年初预算数21271万元的33.38％，同比下降12.9％。

（14）商业服务业等支出431万元，减上级专款210万元，实际完成221万元，为年初预算数906万元的24.39％，同比增长8.33％。

（15）金融支出0万元，为年初预算数70万元的0％。

（16）自然资源海洋气象等支出846万元，为年初预算数2428万元的34.84％，同比增长67.86％。

（17）住房保障支出47477万元，减上级专款252万元，实际完成47225万元，为年初预算数53414万元的88.41％，同比增长7.81％。

（18）粮油物资储备支出133万元，为年初预算数730万元的18.22％，同比增长2.31％。

（19）灾害防治及应急管理支出2820万元，减上级专款16万元，实际完成2804万元，为年初预算数5387万元的52.05％，同比增长15.58％。

（20）债务付息支出7823万元，为年初预算数9638万元的81.17％。

（21）债务发行费用支出1万元，为年初预算数28万元的3.57％。

（二）政府性基金预算收支情况

全区及区本级政府性基金收入完成数一致，为2220万元，为年初预算11090万元的20.02％，同比下降74.57％。收入下降主要原因是根据《市财政局、市自然资源和规划局、国家税务总局贵阳市税务局关于进一步完善贵阳市市区两级国有土地使用权出让收入分配和拨付办法的通知》精神，我区土地出让收入缴入市级国库，区级无收入，而2022年同期仍存在部分区级土地收入。全区及区本级政府性基金支出均为132599万元，同比下降25.34％。减上级专款27744万元，区本级实际完成104855万元，为年初预算182100万元的57.58％，同比下降0.6％。具体如下：

1． 政府性基金收入2220万元，其中：国有土地使用权出让收入－605万元（主要为缴纳新增建设用地土地有偿使用费）、城市基础设施配套费收入2132万元、污水处理费收入1万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入692万元。

2． 政府性基金支出132599万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出91146万元，国有土地收益基金安排的支出178万元，大中型水库移民后期扶持基金支出713万元，城市基础设施配套费安排支出1300万元，债务付息相关支出38758万元，抗疫特别国债安排的支出315万元，其他各项基金支出189万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区和区本级国有资本经营预算收支均为0。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金预算收支情况由市级统筹编报。

（五）政府债务情况

1． 债务限额余额情况

2022年，省财政厅核定下达我区政府债务限额2544818万元（观山湖区2533574万元、贵安新区部分11244万元），其中：一般债务262203万元、专项债务2282615万元（观山湖区2271371万元、贵安新区部分11244万元）。政府债券余额2524173万元，其中：一般债券258903万元、专项债券2265270万元。截至2023年6月30日，政府债券余额2524173万元，其中：一般债券258903万元、专项债券2265270万元。

3． 还本付息情况

截止2023年6月30日我区获得再融资债券115912万元，还本支出115912万元，其中：一般债券23137万元，专项债券92775万元；付息支出40768万元，其中：一般债券6307万元，专项债券34461万元。

二、2023年上半年主要工作

（一）注重收入量质提升，汇聚经济发展新动能

用心培植财源。持续实施积极稳健的财政政策，加大税源培植力度，夯实经济发展基础，上半年完成一般公共预算收入34.68亿元，同比增长22.89％，实现量和质的双重提升。用力争取资金。认真研究上级扶持政策，准确把握中央、省、市资金导向，围绕上级政策、产业规划、民生保障等重点行业和关键领域，主动对接上级财政争取资金支持，上半年争取上级资金11.28亿元。

（二）注重民生福祉增进，打造人民生活优品质

坚持以人民为中心，最大限度提供基本公共服务，增强民生政策措施可持续性。全面保障“三保”工作，将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政的首要工作和重中之重，上半年共投入“三保”资金12.58亿元，占一般公共预算支出的39.45％。支持教育领域学前教育、义务教育、高中教育优质发展，深入推进教育水平提升，促进教育质量稳步提高，上半年共计投入教育资金5.6亿元。支持做好困难群众救助补助，足额落实各项社会保障待遇，解决好群众急需愁盼问题，上半年投入社保资金1.94亿元。支持健全公共卫生服务体系，加大财政资金对基层卫生投入的力度，提升基层卫生公共服务能力，上半年投入医疗资金1.3亿元。支持乡村振兴深入推进，统筹安排保障乡村建设、农村“五治”、农业发展工作，构筑乡村振兴新局面，上半年投入农业资金2.5亿元。支持绿色生态发展，加大绿色生态资金投入，做好绿道、生态展览馆、生态环境治理等重点项目的资金保障，上半年投入生态资金0.2亿元。

（三）注重债务风险防控，降低政府债务高压力

加强定期调度。通过“一月两会”调度，确保我区到期债务本息能按时偿还。我区未发生一笔预期和不良债务，牢牢守住了不发生区域性、系统性债务风险的底线。上半年，共召开会议13次，调度债务风险防范化解工作。加强政策宣传。在区政府相关会议上传达近期债务相关政策文件精神，调度我区债务风险防范化解工作，加强债务政策宣传力度。发挥金融合力。积极开展金融助力缓释债务风险相关工作，组织召开了金融机构助力缓释债务风险会议，与各金融机构协商债务风险缓释事宜。

（四）注重财政监督管理，发挥财政监督实效能

强化财会监督。严格按照上级财会监督要求，开展专项自查和部门审查，持续推动审计和巡查问题整改落实，建立健全财政监督体系和工作机制。强化项目评审。共收评审件355个，完成项目155个，完成项目送审金额46.32亿元，审定金额48.87亿元，审减金额2.54亿元，综合审减率5.49％。强化政府采购。已审核备案限额以上政府采购项目105个，采购预算总金额6.59亿元，实际采购总金额6.54亿元，节约资金0.05亿元，节约率为0.8％。全区各单位在电子卖场采购订单总数为4509笔，订单完成金额0.37亿元，节资率15.9％，电子卖场单位使用率达95.15％，全市排名第一。强化绩效评价。组织部门开展2023年预算绩效自评工作，启动2023年财政重点绩效评价工作，对绩效好的部门和项目做好保障，对绩效一般的政策和项目进行督促整改。强化资金直达。上半年我区共收到直达资金6.13亿元，及时分配到单位，分配率100％；支出4.18亿元，支付率68％；到人到户填报率100％。

三、下步工作打算

从上半年全区财政收支的完成情况来看，尽管面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，上半年财政收入仍然持续恢复、总体回升向好，但财政收支矛盾依旧突出。下半年，我们将紧盯全年收支目标任务，兜牢“三保”、防范“风险”，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保全年财政运行保持稳中有进。

（一）聚力挖掘财源潜力，夯实高质量发展基础

一是抓财税增收，推动实现财政收入平稳增长。深化财税联动，定期调度收入完成和预计情况，科学合理谋划阶段性收入计划，做好收入稳定增长工作，全力完成全年收入目标。二是抓支出管理，努力节约财政资金。大力压减一般性支出，硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，从严从紧控制预算追加，严禁超预算、无预算安排支出，按照保“三保”、保化债、保其他刚性的顺序原则全力保障全区支出。三是及时清理、甄别和收回项目执行慢的资金，加大财政存量资金的盘活力度，统筹用于经济社会发展亟需领域。

（二）聚力提升财政政策效能，激发市场主体活力

一是持续优化营商环境。密切关注上级财税政策动态，精准快速抓好落实，紧紧围绕采购人和市场主体反映强烈的痛点、难点问题，努力提升公平、公正、公开的市场竞争氛围，持续优化服务营商环境。二是督促各单位紧密跟踪、研判、吃透国家最新的资金政策投向，争取上级部门在资金分配、政策支持等方面给予更多倾斜。三是发挥财政资金杠杆作用，聚焦强力产业和新型行业，科学配置财政资源，引导和撬动金融资金、社会资本参与我区社会事业建设发展。

（三）聚力强化财政风险防控，推动财政可持续发展

一是继续做好债务政策宣传工作，提高全区债务风险防范意识。二是持续落实好　“一月两会”债务风险调度机制，推进隐性债务展期、以新还旧置换工作，积极争取置换债券，有效缓释隐性债务风险。

（四）聚力加强财经纪律约束，提升财会监督效能

一是全面深入学习贯彻党的二十大精神，增强财政干部的政治担当，提升财政工作的能力本领，争做财政工作“行家里手”。二是立足于全方位的监督检查制度，紧扣财政中心工作，不断拓展监督领域，健全工作流程，强化内控建设，推进财政长效机制建设。三是通过双随机抽取并按程序开展2023年度会计信息质量检查工作，重点在行政事业单位、国有平台公司及代理记账企业抽取相关单位开展检查。

各位代表！上半年，我们牢记使命、强化担当，全面保障“三保”底线，全力化解债务风险，稳步推进建设发展，多措并举提振市场信心、激发市场主体活力，保证了观山湖区经济持续恢复、总体向好的趋势。但我们也清醒地认识到，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，财政收支平衡压力依然十分巨大。下半年，我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的指导和监督下，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以更昂扬的斗志、更务实的作风，走好观山湖区新征程的每一步！