（2023年12月15日在观山湖区第三届人大常委会第十五会议上）

区人大常委会：

根据常委会工作安排，受区人民政府委托，现将我区2023年区本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2023年1－11月全区财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1－11月，完成一般公共预算收入517956万元，为年初预算558305万元的92.77％，同比增长13.65％，增收62217万元，收入总量在全市各区（市、县）中排名第一。

1－11月，完成一般公共预算支出597559万元，同比下降1.87％，减支11395万元，减去上级专项资金（含指定用途的一般性转移支付，下同）77873万元，实际完成519686万元，为年初预算709034万元的73.29％，主要是压减部门支出。

（二）政府性基金预算收支情况

1－11月，完成政府性基金收入2210万元，同比下降74.74％，减收6539万元。

1－11月，完成政府性基金支出621024万元，同比增长74.78％，增支265697万元。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）全区一般公共预算收支调整情况

根据1－11月预算执行情况及全年收入的预测情况，一般公共预算收入预计完成558305万元，与年初预算一致，同比增长8％，增收41356万元。结合上级转移支付收支预计情况，相应财力全部安排支出。

（二）区本级一般公共预算收支调整情况

1． 区本级一般公共预算收入调整情况

区本级一般公共预算收入调整为541273万元，较年初预算533849万元增收7424万元，增长1.39％，调整后同比增长7.58％。其中税收收入调整为432489万元，同比增长14.96％，非税收入调整为108784万元，同比下降14.3％。

2． 区本级一般公共预算支出调整情况

本次调整预算坚决落实党政机关过“紧日子”要求，遵循“从严从实从紧”原则编制。一是严格管理一般性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费、办公经费、宣传费、业务经费等。二是严格压减非急需、非刚性项目经费，对于预算执行进度较慢的项目，由区财政统筹收回资金用于“三保”及化债等重点支出。三是严格预算保障次序，坚持“三保”支出在预算安排中首要次序，按化债需求保障化债支出后，结合财力保障重大项目、重点工作。

本年一般公共预算收入调整为541273万元，加预计上级转移支付135947万元及下级上解收入643万元、动用上年结转18466万元、调入预算稳定调节基金40505万元、从国有资本经营预算调入资金9889万元、减上解上级支出83385万元及补助下级7774万元，预计2023年可用财力为655564万元，全部安排支出，比年初预算调减2.81％，调整后同比下降2.41％。按功能分类科目调整具体如下：

（1）一般公共服务支出74653万元，比年初预算75710万元调减1057万元，调减1.4％，调整后同比下降3.36％。

（2）国防支出784万元，与年初预算一致。

（3）公共安全支出35153万元，比年初预算35804万元调减651万元，调减1.82％，调整后同比增长12.82％。

（4）教育支出114434万元，与年初预算一致。

（5）科学技术支出39019万元，与年初预算一致。

（6）文化旅游体育与传媒支出7572万元，比年初预算8123万元调减551万元，调减6.78％，调整后同比下降6.78％。

（7）社会保障和就业支出42453万元，比年初预算38835万元调增3618万元，调增9.32％，调整后同比增长22.09％。主要是调增了居委会专项经费。

（8）卫生健康支出29682万元，比年初预算31143万元调减1461万元，调减4.69％，调整后同比下降28.06％。

（9）节能环保支出7605万元，与年初预算一致。

（10）城乡社区支出182451万元，比年初预算189113万元调减6662万元，调减3.52％，调整后同比下降16.99％。

（11）农林水支出21276万元，与年初预算一致。

（12）交通运输支出5084万元，比年初预算4832万元调增252万元，调增5.22％，调整后同比增长8.87％。

（13）资源勘探工业信息等支出22344万元，比年初预算21271万元调增1073万元，调增5.04％，调整后同比增长8.5％。

（14）商业服务业等支出906万元，与年初预算一致。

（15）金融支出70万元，与年初预算一致。

（16）自然资源海洋气象等支出2386万元，比年初预算2428万元调减42万元，调减1.73％，调整后同比增长2.67％。

（17）住房保障支出53414万元，与年初预算一致。

（18）粮油物资储备支出735万元，比年初预算730万元调增5万元，调增0.68％，调整后同比增长225.22％。主要是增加按期轮换的粮食储备量。

（19）灾害防治及应急管理支出5974万元，比年初预算5387万元调增587万元，调增10.9％，调整后同比增长24.43％。主要是调增消防人员经费。

（20）债务付息支出9174万元，比年初预算9638万元调减464万元，调减4.81％，调整后同比下降5.56％。

（21）债务发行费用支出395万元，比年初预算28万元调增367万元，调增1310.71％，调整后同比增长631.48％，主要是增加再融资债券发行费用。

（22）年初安排14000万元预备费全部调整至“社会保障和就业、资源勘探工业信息与灾害防治及应急管理”等支出。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）全区收支调整情况

全区政府性基金收入调整为6190万元，比年初预算11090万元调减4900万元，调减44.18％，调整后同比下降53.1％（主要是城市基础设施配套费收入调减1500万元，专项债务对应项目专项收入调减1888万元）。加上年结余22135万元，预计收到上级转移补助210000万元，新增专项债券收入40000万元，收入总计278325万元。上解上级支出1200万元，政府性基金支出277125万元，支出总计278325万元。

（二）区本级收支调整情况

区本级政府性基金收支调整与全区调整一致，区本级政府性基金收入调整为6190万元，加预计上级转移补助收入，减上解上级支出后，支出预计277125万元。具体调整如下：

国有土地使用权出让收入调整为－1512万元，主要是用于缴纳新增建设用地有偿使用费，加上年结余16304万元，预计收到上级转移补助210000万元，上解上级支出1200万元后，全部安排支出223592万元。

城市基础设施配套费收入调整为3500万元，加上年结余1686万元后，全部安排支出5186万元。

其他专项债券对应项目专项收入调整为4202万元，加上年结余799万元，全部安排支出5001万元。

其他各项基金上年结余3346万元，安排支出3346万元。

今年我区收到新增地方政府专项债券40000万元，全部安排支出。

四、国有资本经营预算调整情况

全区国有资本经营预算收入调整为16489万元，比年初预算6600万元调增9889万元，加上年结余956万元，收入总计17445万元。安排调入一般公共预算9889万元，全区国有资本经营预算支出7556万元。

区本级国有资本经营预算收入调整为16489万元，比年初预算6600万元调增9889万元，加上年结余788万元，收入总计17277万元。安排调入一般公共预算9889万元，区本级国有资本经营预算支出7388万元。

五、社会保险基金预算情况

观山湖区社会保险基金收支预算调整纳入贵阳市社会保险基金收支预算调整统一编制。

六、地方政府债务情况

我区获得新增政府专项债券40000万元，主要用于贵阳市观山湖区生态食品产业园标准厂房及配套基础设施建设项目。

此次区本级预算调整报告，是根据我区2023年1－11月的预算执行情况和对12月的预测作出的。在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。

主任、副主任、各位委员、列席同志，区政府将继续在区委的坚强领导下，在区人大的法律监督及区政协的民主监督下，按照《预算法》的规定，加强预算管理，严格执行人大常委会批准的预算调整，奋力共建“黔中会客厅·美美观山湖”，为“强省会”目标使命积蓄强大力量！

观山湖区2022年地方政府债务限额表．xlsx

观山湖区2023年新增地方政府债券资金安排表．xlsx