(2024年10月31日在区第三届人大常委会第二十五次会议上)

区人大常委会:

根据常委会工作安排,受区人民政府委托,现将我区2024年区本级财政预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2024年1-9月全区财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1-9月,完成一般公共预算收入449232万元,为年初预算588974万元的76.27%,同比增长1.65%,增收7292万元,收入总量在全市各区(市、县)中排名第一。

1-9月,完成一般公共预算支出506665万元,同比增长8.12%,增支38034万元,减去上级专项资金(含指定用途的一般性转移支付,下同)57185万元,实际完成449480万元,为年初预算772104万元的58.21%,主要是压减部门支出。

(二)政府性基金预算收支情况

1-9月,完成政府性基金收入410万元,同比下降76.3%,减收1320万元。

1-9月,完成政府性基金支出232337万元,同比增长20.46%,增支39458万元。

二、一般公共预算收支调整情况

(一)全区收支调整情况

根据1-9月预算执行情况及全年收入的预测情况,一般公共预算收入预计完成588974万元,与年初预算一致。结合上级转移支付收支预计情况,相应财力全部安排支出。

(二)区本级收支调整情况

1.区本级一般公共预算收入调整情况

区本级一般公共预算收入调整为572819万元,较年初预算568819万元增加4000万元,调增0.7%。其中税收收入调整为454822万元,较年初预算487069万元减少28247万元,调减5.8%;非税收入调整为113997万元,较年初预算81750万元增加32247万元,调增39.45%。

2.区本级一般公共预算支出调整情况

本次调整预算坚决遵循“从严从实从紧”原则编制。严控“三公”经费、会议费、培训费、办公经费、宣传费、业务经费等一般性支出,大力压紧压实非重点、非刚性项目支出,从严控制新增项目支出,坚决取消不必要的项目支出。持续优化支出结构,做好重点支出分类保障,优先保障“三保”、债务等刚性支出和教育、农业等重点领域。

一般公共预算收入调整为572819万元,加预计上级转移支付131710万元及下级上解收入159万元、动用上年结转8318万元、债务转贷收入8100万元、调入预算稳定调节基金84422万元、减上解上级支出50385万元、补助下级12005万元、债务还本支出7010万元,预计2024年可用财力为736128万元,全部安排支出,比年初预算调增0.34%。按功能分类科目调整具体如下:

(1)一般公共服务支出75043万元,比年初预算76570万元调减1527万元,调减1.99%。

(2)国防支出719万元,与年初预算一致。

(3)公共安全支出36911万元,比年初预算38262万元调减1351万元,调减3.53%。

(4)教育支出128137万元,比年初预算125301万元调增2836万元,调增2.26%。

(5)科学技术支出39838万元,与年初预算一致。

(6)文化旅游体育与传媒支出8285万元,比年初预算8529万元调减244万元,调减2.86%。

(7)社会保障和就业支出44657万元,比年初预算46263万元调减1606万元,调减3.47%。

(8)卫生健康支出28986万元,比年初预算30029万元调减1043万元,调减3.47%。

(9)节能环保支出7614万元,比年初预算7867万元调减253万元,调减3.22%。

(10)城乡社区支出223691万元,比年初预算200690万元调增23001万元,调增11.46%。

(11)农林水支出24349万元,与年初预算一致。

(12)交通运输支出5272万元,比年初预算5500万元调减228万元,调减4.15%。

(13)资源勘探工业信息等支出26602万元,比年初预算25760万元调增842万元,调增3.27%。

(14)商业服务业等支出891万元,比年初预算979万元调减88万元,调减8.99%。

(15)金融支出130万元,与年初预算一致。

(16)自然资源海洋气象等支出2436万元,与年初预算一致。

(17)住房保障支出55482万元,与年初预算一致。

(18)粮油物资储备支出1951万元,比年初预算2016万元调减65万元,调减3.22%。

(19)灾害防治及应急管理支出5953万元,比年初预算6103万元调减150万元,调减2.46%。

(20)债务付息支出18961万元,比年初预算21661万元调减2700万元,调减12.46%。

(21)债务发行费用支出220万元,比年初预算182万元调增38万元,调增20.88%,主要是增加再融资债券发行费用。

(22)年初安排15000万元预备费全部调整至“教育、城乡社区、资源勘探工业信息”等支出。

三、政府性基金预算收支调整情况

(一)全区收支调整情况

全区政府性基金收入调整为7238万元,比年初预算10793万元调减3555万元,调减32.94%。加上年结余14314万元,预计收到上级转移补助662622万元,收入总计684174万元。上解上级支出1144万元,债务还本支出13989万元,政府性基金支出669041万元,支出总计684174万元。

(二)区本级收支调整情况

区本级政府性基金收支调整与全区调整一致,区本级政府性基金收入调整为7238万元,加预计上级转移补助收入,减上解上级支出后,支出预计669041万元。具体调整如下:

国有土地使用权出让收入调整为-2180万元,主要是用于缴纳新增建设用地有偿使用费,加上年结余8564万元,预计收到上级转移补助662622万元,上解上级支出1144万元及还本支出13989万元后,全部安排支出653873万元。

国有土地收益基金上年结余473万元,安排支出473万元。

农业土地开发资金上年结余644万元,安排支出644万元。

城市基础设施配套费收入调整为2100万元,全部安排支出。

专项债务对应项目专项收入调整为7318万元,全部安排支出。

其他各项基金上年结余4633万元,安排支出4633万元。

四、国有资本经营预算调整情况

全区国有资本经营预算收入调整为5181万元,比年初预算6695万元调减1814万元,加上年结余1139万元,收入总计6320万元。全区国有资本经营预算支出6320万元。

区本级国有资本经营预算收入调整为5181万元,比年初预算6695万元调减1814万元,加上年结余963万元,收入总计6144万元。区本级国有资本经营预算支出6144万元。

五、社会保险基金预算情况

根据相关部门预测,2024年社会保险基金预算收支预计完成数与年初预算差异较小,故此次调整预算不作调整。社会保险基金收入预计完成15179万元,预计安排支出8324万元,加上年结余33035万元,预计全年结余39890万元。

六、地方政府债务情况

(一)政府债务限额情况

2023年,省财政厅核定下达我区政府债务限额3422527.11万元,其中:一般债务696613万元、专项债务2725914.11万元。2024年政府债务限额尚未下达。

(二)政府债务余额情况

截至2024年9月末,我区政府债务全部为政府债券。政府债券余额为3314676.51万元,其中:一般债券620995.40万元、专项债券2693681.11万元。

(三)再融资债券和新增债券情况

截至2024年9月末,我区获得省政府核准的再融资债券转贷资金186646万元,其中:一般债券93053万元、专项债券93593万元;获得新增政府债券转贷资金8100万,全部为一般债券,其中:贵阳市观山湖区智谷产业园配套基础设施(一期)工程5800万元、贵阳市观山湖区吉利路跨街天桥工程700万元、观山湖区李家冲排水工程1600万元。

(四)还本付息情况

全年政府债务应付本息320168.76万元,其中:本金209983.10万元(一般债券70097.10万元、专项债券139886万元)、利息110185.66万元(一般债券18965.66万元、专项债券91220万元)。截至9月末,政府债务到期本息229841.35万元,其中:本金177679.1万元(一般债券70097.1万元、专项债券107582万元)、利息52162.25万元(一般债券9027.33万元、专项债券43134.92万元)。已申请再融资债券资金解决156680万元,通过预算安排解决73161.35万元(本金20999.1万元、利息52162.25万元),未发生欠缴情况。

此次区本级预算调整报告,是根据我区2024年1-9月的预算执行情况和对10-12月的预测作出的。在实际执行中,可能有不确定因素发生,我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。

主任、副主任、各位委员、列席同志,区政府将继续在区委的坚强领导下,在区人大的法律监督及区政协的民主监督下,按照《中华人民共和国预算法》的规定,加强预算管理,严格执行人大常委会批准的预算调整,奋力共建“黔中会客厅·美美观山湖”,为“强省会”目标使命积蓄强大力量!

附件：附件1.观山湖区2023年地方政府债务限额表.xlsx

          附件2.观山湖区2024年新增地方政府债券资金安排表.xlsx