(2025年8月25日在观山湖区第三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上)

区人大常委会：

根据工作安排，受区人民政府委托，现将我区2025年上半年全区和区本级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年上半年财政收支总体情况

（一）一般公共预算收支情况

2025年，贵阳市全面推动市以下财政体制改革（以下简称“新体制”），统一同一了市区税费收入分享比例，导致我区税收留存比例大幅下调。一般公共预算收入按新体制执行后，全区年初预算收入从609204万元（旧体制）测算为486154万元，区本级年初预算收入从592754万元（旧体制）测算为473664万元。

1．全区完成情况

2025年上半年，一般公共预算收入完成319126万元，为年初预算486154万元的65.64％，同比增长12.05％，增收34325万元。其中：税收收入完成210193万元，同比增长15.69％，增收28503万元；非税收入完成108933万元，同比增长5.65％，增收5822万元。

一般公共预算支出完成353193万元，减新增下达上级专款（含指定用途的一般性转移支付，下同）30768万元，实际完成322425万元，为年初预算775350万元的41.58％，同比下降3.87％。

2．区本级完成情况

一般公共预算收入完成312269万元，为年初预算473664万元的65.93％，同比增长12.18％，增收33894万元。其中：税收收入203398万元，为预算的52.83％，同比增长16.02％，增收28083万元；非税收入108871万元，为预算的122.84％，同比增长5.64％，增收5811万元。

区本级一般公共预算支出338556万元，减新增下达的上级专款30730万元，加下达镇专款1397万元，实际完成309223万元，为年初预算742994万元的41.62％，同比下降3.56％。预算执行率较低，主要是因为全区严格落实过“紧日子”要求，坚持“五个优先”原则，严格控制非急需、非刚性的一般性支出，多渠道统筹资金保障“三保”、债务等重点支出。

（1）一般公共服务支出29282万元，减上级专款231万元，加下达镇专款386万元，实际完成29437万元，为预算的37.46％，同比增长47.07％。

（2）国防支出20万元，为预算的3.03％，同比下降94.61％，执行率较低主要是因为民兵事业费按计划于下半年拨付。

（3）公共安全支出14812万元，为预算的44.31％，同比下降3.49％。

（4）教育支出74567万元，减上级专款2015万元，实际完成72552万元，为预算的50.09％，同比增长27.56％。

（5）科学技术支出47190万元，减上级专款26000万元，实际完成21190万元，为预算的51.56％，同比下降40.22％。

（6）文化旅游体育与传媒支出1023万元，为预算的12.52％，同比下降61.84％，执行率较低主要是因为奥体中心（二期）项目施工进度尚未达到拨付条件。

（7）社会保障和就业支出17131万元，减上级专款908万元，加下达镇专款27万元，实际完成16250万元，为预算的39.41％，同比增长11.49％。

（8）卫生健康支出13075万元，减上级专款985万元，加下达镇专款101万元，实际完成12191万元，为预算的42.72％，同比增长34.11％。

（9）节能环保支出2439万元，减上级专款3万元，实际完成2436万元，为预算的32.19％，同比下降19.07％，执行率较低主要是因为生活污水治理项目施工进度尚未达到拨付条件。

（10）城乡社区支出90138万元，减上级专款542万元，加下达镇专款50万元，实际完成89646万元，为预算的45.25％，同比下降13.45％。

（11）农林水支出6990万元，减上级专款30万元，加下达镇专款785万元，实际完成7745万元，为预算的31.81％，同比增长111.27％，执行率较低主要是因为小湾河环境综合整治工程项目经费按计划于下半年拨付。

（12）交通运输支出1365万元，为预算的26.83％，同比增长282.35％，执行率较低主要是因为农村公路建设改造项目施工进度未达到拨付条件。

（13）资源勘探工业信息等支出1094万元，为预算的3.89％，同比下降94.91％，执行率较低主要是因为政策调整，产业扶持资金尚未达到拨付条件。

（14）商业服务业等支出36万元，减上级专款16万元，实际完成20万元，为预算的2.36％，同比增长100％，执行率较低主要是因为商贸业发展资金按计划于下半年拨付。

（15）自然资源海洋气象等支出868万元，为预算的40.47％，同比下降0.57％。

（16）住房保障支出28805万元，为预算的57.15％，同比增长19.6％。

（17）粮油物资储备支出1012万元，为预算的68.89％，同比增长3792.31％，增长较快主要是因为上半年拨付了粮仓建设经费。

（18）灾害防治及应急管理支出3307万元，加下达镇专款48万元，实际完成3355万元，为预算的53.24％，同比增长35.67％。

（19）债务付息支出5402万元，为预算的26.2％，同比下降19.02％，执行率较低主要是因为债券付息按计划集中于下半年拨付。

（20）债务发行费用支出0万元，为预算的0％，同比下降100％，执行率较低主要是因为债券兑付费按计划集中于下半年拨付。

（二）政府性基金预算收支情况

全区及区本级政府性基金收入完成数一致，为－1168万元，同比下降178.6％。收入下降主要是以前年度划拨土地收入退库所致。

全区及区本级政府性基金支出均为148249万元，同比下降25.26％，减上级专款144513万元，区本级实际完成3736万元。具体如下：

政府性基金收入－1168万元，其中：国有土地使用权出让收入－1871万元，城市基础设施配套费收入700万元，污水处理费收入3万元。

政府性基金支出148249万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出92801万元，城市基础设施配套费安排支出1688万元，债务付息相关支出31211万元，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出19750万元，其他各项基金支出2799万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区和区本级暂未发生国有资本经营预算收入。

全区国有资本经营预算支出为44万元。区本级国有资本经营预算支出1万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金收入完成7903万元（均为机关事业单位基本养老保险基金收入，其他社会保险基金收支由市级统筹），为年初预算15747万元的50.19％，上年结余40012万元，支出4315万元，滚存结余43600万元。

全区社会保险基金支出4315万元，为年初预算8860万元的48.7％。

（五）政府债务情况

1．债务限额余额情况

2024年，省财政厅核定下达我区政府债务限额3574888.11万元（观山湖区3563644.11万元、贵安新区部分11244万元），其中：一般债务716843万元、专项债务2858045.11万元（观山湖区2846801.11万元、贵安新区部分11244万元）。

截至2025年6月30日，我区政府债务全部为政府债券。我区获得政府债券89652万元，其中：再融资债券转贷资金17152万元；新增政府一般债券7500万元；新增专项债券65000万元。

政府债券余额3616383.51万元（观山湖区3605139.51万元、贵安新区部分11244万元），其中：一般债券714032.40万元、专项债券2902351.11万元（观山湖区2891107.11万元、贵安新区部分11244万元）。

2．还本付息情况

截至2025年6月30日，我区已按期偿还本息60470万元。其中：本金23857万元（一般债券17152万元、专项债券6705万元）、利息36613万元（一般债券5402万元、专项债券31211万元）。

二、2025年上半年主要工作

（一）聚焦拓财增收，夯实发展根基

一是强化挖潜增收。聚焦重点行业、重点企业和重大项目，深化税源监测分析，加强财税部门协同联动，依法依规组织财政收入，切实做到应收尽收、均衡入库。二是激发市场活力。不折不扣落实落细各项税收优惠及惠企纾困政策，及时兑现产业扶持和奖励资金，着力培植优质税源，支持市场主体发展壮大。三是积极争资争项。积极督促部门围绕上级政策、产业规划、民生保障等重点行业和关键领域，全力争取更多的政策倾斜和财力支持。2025年上半年全区共争取上级资金达20亿元。

（二）聚焦民生福祉，优化支出结构

一是切实保障“三保”支出。坚决把基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格落实“三保”工作的“五个优先”要求。加强“三保”审查，强化“三保”执行和监测，不断提高“三保”保障能力。二是持续增进民生福祉。兜牢兜实基本民生，做好重点民生保障，在确保化债需求基础上，重点倾斜支持教育、医疗、养老等关键领域。2025年上半年，民生领域支出占比重达70％，其中教育投入7.5亿元、医疗卫生投入1.3亿元、社会保障投入1.8亿元。

（三）聚焦风险防线，严守安全底线

一是严守债务安全底线。坚持“量力而行”搞建设，严格项目审批。引导部门积极申请政府债券筹集项目建设资金，规范政府举债行为，严控新增隐性债务。坚持多措并举化存量，严守债务底线。积极争取金融支持，通过展期降息等方式缓释债务风险，降低债务成本，优化债务结构，缓解偿债压力；围绕增收节支、土地出让、资产盘活等措施以及抢抓中央一揽子增量政策，千方百计化存量，切实守牢债务底线。二是严守金融安全底线。持续做好防范和打击非法金融活动、打击非法集资专项行动工作。多渠道多形式开展防范非法金融活动宣传70余次、普法讲座3场；接到群众举报3次。常态化排查企业112家，推送风险企业7家，警示约谈1家；开展辖区养老机构涉非风险专项排查15家。配合市级部门稳妥有序推进观山湖区富民村镇银行改革重组工作，稳妥有序开展P2P、原金交所、私募基金风险排查处置。

（四）聚焦国企改革创新，提升财政治理效能

一是扎实推进国企改革。落实一改、二强、三分“123”改革举措，建立“三清单两表一拉开”统筹推进，对改革任务重、难度大的企业加强督导，2025年上半年已完成减总量15户，完成率68.18％；减层级19户，完成率59.38％；减人员92人，完成率115％；退出融资平台1户，圆满完成目标。二是健全法人治理结构。督促国有企业切实整改巡视反馈问题，全面落实“党建入章”，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，健全完善三会议事规则，规范董事会运作，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。三是完善制度体系建设。制定印发《观山湖区国有企业对外投资管理办法（试行）》《国有企业融资、担保和资金出借监督管理办法（试行）》《国有企业重大事项管理办法（试行）》《国有企业资源性资产对外出租及合作经营管理办法（试行）》等制度，加强国企重大事项监管，堵塞管理漏洞。制定《观山湖区国有企业年度综合考核实施办法（修订）》《高质量发展绩效考核（评价）实施细则（修订）》《党建工作成效考核实施细则（修订）》，结合企业功能定位、行业特点和发展阶段制定差异化考核指标，实施分类考核。

（五）聚焦财政监管，提升财政管理水平

一是严格执行政府采购备案工作。2025年上半年通过贵阳市公共资源交易中心平台公开交易限额以上采购项目76个，采购预算总金额达1.83亿元，采购金额达1.76亿元，节约资金0.07亿元。指导全区在电子卖场采购0.55亿元，节资率达15.26％，使用率达95.17％，全市排名第一。二是充分发挥财政评审职能。2025年上半年收到评审项目496个（含上年结转260个），完成项目253个。其中：工程及政府采购限额以上项目评审完成122个，完成项目送审金额33．74亿元，审定金额29．25亿元，审减金额4．49亿元，综合审减率13.31％。三是强化行政事业单位资产管理工作。进一步指导和监督各行政事业单位资产管理，规范资产的购置、使用、处置等环节的管理。推动行政事业单位在建工程投转固加快落地，完善资产权属关系，加强对资产的登记和核算，确保资产账实相符，盘活存量资产，提高资产使用效益。四是加强财会监督，严肃财经纪律。围绕财经领域主要矛盾和突出问题，组织聚焦地方政府债务、税收征管、违规利用财税优惠政策招商引资问题整治等方面，开展财经纪律重点问题监督检查。加强会计事务、代理记账管理工作，2025年上半年共完成会计信息采集审核6380份，共审批代理记账机构32家，年度备案审查198户。

三、下步工作打算

（一）挖潜节支增效，统筹资源配置

一是聚力财源建设，筑牢发展根基。围绕财政收入预期目标，依法依规科学有序组织收入，持续优化收入结构。积极涵养优质税源，加大对重点产业和企业支持，培育壮大新质生产力，夯实财政增收基础。二是优化资源配置，提升财政资金效能。全面梳理和加速收回沉淀资金，加大对闲置土地、基础设施、国有经营性资产等重点存量资源的盘活力度，增强国有资产运营效益和可持续“造血”能力，有效缓解当期财政压力。严格一般性支出管控，突出保障重点领域、重大战略和民生急需，持续提升财政资源分配精准性与使用效率。三是强化政策对接，积极争取支持。紧盯中央宏观政策和省级“强省会”、贵阳贵安融合发展等战略导向，加强政策解读和项目前期谋划，做实项目储备和申报准备，提升项目成熟度与竞争力。积极争取上级转移支付和专项补助资金，强化项目全周期资金保障，提高项目资金争取的成功率和到位效率。

（二）强化产业支撑，激发内生动力

一是强化财政投入支撑产业升级。持续保持并加大财政对产业发展的资金支持力度，综合运用专项资金、政府投资基金等多种政策手段，积极引导社会资本共同投入。集中财力保障国家重大战略部署落地，重点支持消费提振、有效投资扩大和产业结构优化，为新质生产力发展提供持续稳定的资金保障。二是多措并举优化营商环境。积极运用政府采购政策工具，有效发挥其引导作用和财政资金的杠杆效应，着力构建公平、公开的市场竞争环境。通过深化营商环境改革，切实降低企业制度性交易成本，充分激发各类市场主体的活力和创造力，为经济持续健康发展提供坚实支撑。三是精准支持现代产业体系构建。聚焦重点企业和重大项目，加大对龙头企业和主导产业的培育力度，同时支持小微企业走专精特新发展道路。优化产业园区规划布局，完善生产生活配套设施，提升园区发展能级，推动形成布局合理、特色鲜明、竞争力强的现代产业体系。

（三）筑牢民生底色，优化服务供给

一是坚持在发展中保障和改善民生。不断健全多层次社会保障和社会救助体系，重点加强对老年人、儿童、贫困人口、低收入群体和弱势人群的精准保障，确保民生支出稳定有效。强化对困难群众救助补助资金的全程监管，切实提升资金使用效益和安全感，坚决守住防止规模性返贫的底线。二是全面落实就业优先政策。强化财政就业资金统筹管理，加大稳岗扩岗支持力度，重点促进高校毕业生、农民工、退役军人及困难群体稳定就业，推动财政政策与就业政策协同发力，巩固就业大局稳定。三是优化公共服务财政保障机制。推动教育资源优质均衡布局，支持基础教育提质扩容和职业教育融合发展。完善医疗卫生投入机制，支持公立医院高质量发展，增强突发公共卫生事件应对能力。创新城市治理财政支持方式，推动智慧城市建设和精细化管理。健全现代公共文化服务体系，支持举办全民健身活动和群众性文化惠民工程，不断满足人民群众对美好生活的向往。

（四）严密防控风险，护航财政行稳

一是健全金融监管协调机制。强化市场监管、地方金融监管等多部门协同会商，创新监管方式和工具，持续完善金融风险防控体系，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。二是深化政府债务管理。持续加强风险源头管控，严控新增政府隐性债务；加强预警监测，严守债务风险底线，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，落实好债务风险调度机制，做好“燃点”“爆点”排查，提前谋划，确保不发生债务风险事件。三是全面提升财政风险防控能力。坚持发展和安全并重，建立健全财政风险监测预警机制。细化风险防控措施，实行高频调度和高位推动，强化督查问效，确保财政风险防控各项工作落实到位，保障财政长期稳定可持续运行。

（五）深化财会管理，赋能治理体系

一是深化国有企业改革。完善市场化经营机制，扎实推进“三清单＋两张表”改革任务落实，构建差异化的薪酬分配和绩效考核体系，推动与省市监管要求全面对接。加快推进平台公司转型，力争按期完成退出任务，围绕“一利五率”和“五资”目标，建立指标化、项目化的考核导向，推动国企实体化、市场化转型取得突破进展。二是健全财会监督体系。强化内控机制建设，推动财会监督与人大监督、审计监督等贯通协调，严肃财经纪律，加强对发现问题整改落实和结果运用，不断提升财政管理法治化、规范化水平。三是抓实整改整治。开展好全面梳理查、广泛收集查、异常数据查、镇街交叉查、举一反三查、实地走访查等工作，梳理共性问题建立长效机制，切实提高整治效果。四是统筹盘活“三资”。围绕已梳理的安置房底商、火车北站商业、停车场以及破斑地块等经营权、使用权出让等重点盘活项目，强化过程督促调度，盘活闲置低效资产，力争对可用财力形成有力支撑。

各位代表，2025年财政工作，责任重大、使命光荣。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实习近平总书记对贵州工作的重要指示精神，紧盯全年财政目标，持续加强财政收支管理，切实提升财政保障效能，以更加扎实的举措、更加务实的作风，全力推动全区高质量发展和现代化建设迈上新台阶、开创新局面！