（2025年11月27日在观山湖区第三届人大常委会第三十五次会议上）

区财政局局长　刘　敏

区人大常委会：

根据常委会工作安排，受区人民政府委托，现将我区2025年区本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2025年1－10月全区财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2025年，贵阳市全面推动市以下财政体制改革（以下简称“新体制”），统一同一了市区税费收入分享比例，导致我区税收留存比例大幅下调。一般公共预算收入按新体制执行后，全区年初预算收入从609204万元（原体制）测算为486154万元，区本级年初预算收入从592754万元（原体制）测算为473664万元。

1－10月，完成一般公共预算收入449132万元，为年初预算486154万元（新体制）的92.38％，同比增长6.07％，增收25707万元，收入总量在全市各区（市、县）中排名第一。

1－10月，完成一般公共预算支出536882万元，同比下降1.00％，减支5401万元，减去后续下达的上级专项资金（含指定用途的一般性转移支付，下同）56642万元，实际完成480240万元，为年初预算775350万元的61.94％，支出进度缓慢主要是压减部门支出统筹保障“三保”、债务等重点支出。

（二）政府性基金预算收支情况

1－10月，完成政府性基金收入10838万元，增收10832万元。

1－10月，完成政府性基金支出254605万元，同比下降22.05％，减支72023万元。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）全区收支调整情况

按新体制执行后，全区一般公共预算收入从609204万元调整为486154万元，结合上级转移支付收支预计情况，相应财力全部安排支出。

（二）区本级收支调整情况

1．区本级一般公共预算收入调整情况

按新体制执行后，区本级一般公共预算收入从592754万元调整为473664万元。其中税收收入为348864万元，较去年同口径下降1.02％，减收3591万元；非税收入调整为124800万元，较去年同口径增长16.17％，增收17369万元。

2．　区本级一般公共预算支出调整情况

本次调整预算坚决遵循“从严从实从紧”原则编制。严控“三公”经费、会议费、培训费、办公经费、宣传费、业务经费等一般性支出，大力压紧压实非重点、非刚性项目支出，严格控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。严格落实过“紧日子”要求，坚持“五个优先”原则，严格控制非急需、非刚性的一般性支出，多渠道统筹资金保障“三保”、债务等重点支出。

一般公共预算收入调整为473664万元，加预计上级转移支付226650万元、动用上年结转54584万元、债务转贷收入32952万元、调入预算稳定调节基金6695万元、从国有资本经营预算调入资金1668万元、下级上解收入76万元，收入合计796289万元。减上解上级支出44823万元、补助下级15809万元、债务还本支出25452万元，预计2025年可用财力为710205万元，全部安排支出，比年初预算742994万元调减4.41％，减支32789万元。新增下达的转移支付收入将根据资金用途相应安排支出。

区本级一般公共预算支出710205万元按功能分类科目调整具体如下：

（1）一般公共服务支出70963万元，比年初预算78573万元调减7610万元，调减9.69％。主要是严格落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性支出。

（2）国防支出662万元，比年初预算660万元调增2万元，调增0.3％。

（3）公共安全支出33425万元，与年初预算一致。

（4）教育支出144852万元，与年初预算一致。

（5）科学技术支出41100万元，与年初预算一致。

（6）文化旅游体育与传媒支出8171万元，与年初预算一致。

（7）社会保障和就业支出41580万元，比年初预算41238万元调增342万元，调增0.83％。

（8）卫生健康支出28537万元，与年初预算一致。

（9）节能环保支出7567万元，与年初预算一致。

（10）城乡社区支出198131万元，与年初预算一致。

（11）农林水支出24349万元，与年初预算一致。

（12）交通运输支出5087万元，与年初预算一致。

（13）资源勘探工业信息等支出23042万元，比年初预算28142万元调减5100万元，调减18.12％。主要是因为省市企业扶持政策变更。

（14）商业服务业等支出847万元，与年初预算一致。

（15）金融支出348万元，与年初预算一致。

（16）自然资源海洋气象等支出2145万元，与年初预算一致。

（17）住房保障支出50924万元，比年初预算50402万元调增522万元，调增1.04％。

（18）粮油物资储备支出1531万元，比年初预算1469万元调增62万元，调增4.22％。

（19）灾害防治及应急管理支出6505万元，比年初预算6302万元调增203万元，调增3.22％。

（20）债务付息支出20400万元，比年初预算20620万元调减220万元，调减1.07％。

（21）债务发行费用支出39万元，比年初预算29万元调增10万元，调增34.48％。

（22）年初安排21000万元预备费全部调整至保障“三保”、公共安全、防范化解债务风险等支出。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）全区收支调整情况

全区政府性基金收入调整为183100万元，比年初预算7831万元调增175269万元。加上年结余19708万元，待偿债再融资专项债券上年结余207万元，预计收到上级转移补助711625万元，债务转贷收入922024万元，收入总计1836664万元。上解上级支出1081万元，债务还本支出861258万元，全区政府性基金支出974325万元，支出总计1836664万元。

（二）区本级收支调整情况

区本级政府性基金收入调整为183100万元，加预计上级转移补助收入，减上解上级支出、补助下级支出19万元后，区本级政府性基金支出预计974306万元。具体调整如下：

国有土地使用权出让收入调整为－3900万元，主要是用于办理以前年度划拨土地收入退库。加上年结余3921万元，预计收到上级转移补助710000万元，上解上级支出1081万元及还本支出14416万元后，全部安排支出694524万元。

国有土地收益基金上年结余161万元，全部安排支出。

农业土地开发资金上年结余43万元，全部安排支出。

城市基础设施配套费收入调整为1700万元，全部安排支出。

专项债务对应项目专项收入调整为5300万元，全部安排支出。

债务转贷收入922024万元，加待偿债再融资专项债券上年结余207万元，共计922231万元。用于其他棚户区改造专项债券收入安排的支出65000万元、其他政府性基金债务收入安排的支出10389万元、债务还本支出846842万元。

其他政府性基金收入180000万元，全部安排支出。

其他各项基金上年结余15583万元，加上级补助收入1625万元，减转下镇支出19万元后，安排支出17189万元。

四、国有资本经营预算调整情况

全区国有资本经营预算收入调整为4698万元，比年初预算5030万元调减332万元，加上年结余715万元，收入总计5413万元。全区国有资本经营预算支出3745万元，调出资金至一般公共预算1668万元，支出合计5413万元。全年收支平衡。

区本级国有资本经营预算收入调整为4698万元，比年初预算5030万元调减332万元，加上年结余548万元，收入总计5246万元。区本级国有资本经营预算支出3578万元，调出资金至一般公共预算1668万元，支出合计5246万元。全年收支平衡。

五、社会保险基金预算情况

根据相关部门预测，2025年社会保险基金预算收支预计完成数与年初预算差异较小，故此次调整预算不作调整。社会保险基金收入预计完成15747万元，预计安排支出8860万元，加上年结余40012万元，预计全年结余46899万元。

六、地方政府债务情况

（一）政府债务限额情况

2024年省财政厅下达观山湖区政府债务限额3574888．11万元（观山湖区3563644.11万元、贵安新区11244万元）。其中：一般债务限额716843万元、专项债务限额2858045．11万元（观山湖区2846801.11万元、贵安新区11244万元）。

2025年政府债务限额尚未下达。

（二）政府债务余额情况

截至2025年11月末，我区政府债务全部为政府债券。政府债券余额为3911514.40万元，其中：一般债券714032.40万元、专项债券3197482.00万元。

（三）再融资债券和新增债券情况

截至2025年11月末，我区获得政府债券资金954976万元，其中：再融资债券转贷资金872087万元（一般债券25452万元、专项债券846635万元）；新增专项债券75389万；新增一般债券7500万元，其中：用于景怡东苑中小学及配套工程2700万元、观山湖区学院路道路工程1000万元、贵阳市观山湖区百花新城二号路道路工程1000万元、消防救援装备1000万元、观山湖区废弃煤矿酸性废水整治项目800万元、吉利蒿芝塘雨水箱函及排水管网提升改造工程800万元、现代制造产业园区电子配套设施10KV线路工程200万元。

（四）还本付息情况

全年政府债务应付本息694765万元，其中：本金582806万元（一般债券25452万元、专项债券557354万元）、利息111959万元（一般债券20361万元、专项债券91598万元）。

截至11月末，政府债务到期本息691938万元，其中：本金582806万元（一般债券25452万元、专项债券557354万元）、利息109132万元（一般债券19947万元、专项债券89185万元）。已申请再融资债券资金解决568390万元，通过预算安排解决123548万元（本金14416万元、利息109132万元），未发生欠缴情况。

此次区本级预算调整报告，是根据我区2025年1－10月的预算执行情况和对11－12月的预测作出的。在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。

主任、副主任、各位委员、列席同志，区政府将继续在区委的坚强领导下，在区人大的法律监督及区政协的民主监督下，按照《中华人民共和国预算法》的规定，加强预算管理，严格执行人大常委会批准的预算调整，奋力共建“黔中会客厅·美美观山湖”，为“强省会”目标使命积蓄强大力量！

观山湖区2025年新增地方政府债券资金安排表.xlsx

观山湖区2024年地方政府债务限额表.xlsx